| Konzern-Kapitalflussrechnung | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| IN MIO. EUR | Anhang | 01.01. – 31.12.2017 | 01.01. – 31.12.2016 | ||
| 1. | Periodenergebnis | 101,6 | 120,5 | ||
| 2. | + | Zahlungsunwirksamer Aufwand aus anteilsbasierten Vergütungen | (20.) | 27,5 | 19,9 |
| 3. | + | Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte | (11.), (12.) | 58,7 | 48,2 |
| 4. | +/– | Steuern vom Einkommen und Ertrag | (8.) | 73,6 | 72,5 |
| 5. | – | Gezahlte Steuern vom Einkommen und Ertrag, abzüglich Erstattungen | –49,4 | –33,8 | |
| 6. | +/– | Zunahme/Abnahme der Rückstellungen | (21.) | –1,5 | 0,1 |
| 7. | –/+ | Sonstige zahlungsunwirksame Erträge/Aufwendungen | 6,5 | 1,2 | |
| 8. | +/– | Abnahme/Zunahme der Vorräte | (15.) | –189,4 | –83,4 |
| 9. | +/– | Abnahme/Zunahme der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | (16.) | –61,6 | –64,0 |
| 10. | +/– | Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und ähnlichen Schulden | (22.) | 198,4 | 264,3 |
| 11. | +/– | Zunahme/Abnahme der sonstigen Aktiva/Passiva | (13.), (17.), (23.) | 29,2 | –69,7 |
| 12. | = | Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit | (25.) | 193,7 | 275,8 |
| 13. | – | Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen | (12.) | –189,1 | –122,1 |
| 14. | – | Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögenswerte | (11.) | –54,8 | –59,6 |
| 15. | – | Auszahlungen für den Erwerb von Anteilen an assoziierten Unternehmen sowie den Erwerb von Unternehmen und Anzahlungen für entsprechende Erwerbe | (14.) | –34,9 | –30,4 |
| 16. | +/– | Einzahlungen aus/Auszahlungen für Investitionen in Termingelder | (17.) | 180,0 | –65,0 |
| 17. | +/– | Abnahme/Zunahme von Zahlungsmitteln, die einer Verfügungsbeschränkung unterliegen | (13.) | 10,4 | 0,0 |
| 18. | = | Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit | (25.) | –88,3 | –277,1 |
| 19. | + | Einzahlungen aus Kapitalerhöhungen der Gesellschafter abzgl. Transaktionskosten | (19.) | 3,9 | 1,1 |
| 20. | – | Auszahlungen für den Rückerwerb von eigenen Aktien | (19.) | –6,7 | –0,7 |
| 21. | – | Auszahlungen für den Erwerb von Anteilen an anderen Unternehmen ohne Kontrollwechsel | (19.) | –4,6 | 0,0 |
| 22. | – | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten | (24), (25.) | –3,2 | –3,2 |
| 23. | = | Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit | (25.) | –10,6 | –2,9 |
| 24. | = | Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestands | 94,8 | –4,1 | |
| 25. | +/– | Änderung der Finanzmittel aus Wechselkursveränderungen | –1,9 | 0,5 | |
| 26. | + | Verfügbarer Finanzmittelbestand zu Beginn des Geschäftsjahres | 972,6 | 976,2 | |
| 27. | = | Verfügbarer Finanzmittelbestand am 31.12. | 1.065,5 | 972,6 | |
Die im Mittelzufluss und Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit enthaltenen gezahlten bzw. erhaltenen Zinsen stellen sich wie folgt dar:
| Zahlungswirksame Zinsen | ||
|---|---|---|
| IN MIO. EUR | 01.01. – 31.12.2017 | 01.01. – 31.12.2016 |
| Gezahlte Zinsen | –13,5 | –4,0 |
| Erhaltene Zinsen | 2,0 | 0,0 |
| Summe | –11,5 | –4,0 |
Der frei verfügbare Cashflow lässt sich folgendermaßen aus dem Mittelzufluss und Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit ermitteln:
| Frei verfügbarer Cashflow | ||
|---|---|---|
| IN MIO. EUR | 01.01. – 31.12.2017 | 01.01. – 31.12.2016 |
| Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit | 193,7 | 275,8 |
| Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen | –189,1 | –122,1 |
| Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögenswerte | –54,8 | –59,6 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Anteilen an assoziierten Unternehmen sowie den Erwerb von Unternehmen und Anzahlungen für entsprechende Erwerbe | –34,9 | –30,4 |
| Frei verfügbarer Cashflow | –85,0 | 63,7 |